Примеры настройки видов финансовых отчетов

В качестве примера рассмотрим настройку части Примечания №17 к международной финансовой отчетности – «Дебиторская задолженность».

Сначала создаем Заголовок, выбрав параметры Организация и Конечная дата периода отчета.

Далее формируем простую таблицу с показателями и формулами в строках.

В колонки добавляем измерение Период (например, год).

Показатели добавляются в отчет путем перемещения мышью выбранных элементов отчета из левой табличной части Палитра элементов в правую часть Структура отчета.

Создаем в иерархической подчиненности четыре группы.

Из них только у второй группы необходимо вывести в отчет заголовок Дебиторская задолженность.

В последней группе настраиваем производный показатель Займы, выданные третьим лицам (примечание 18).

Создаем пятую группу, подчиненную четвертой и называем ее За минусом. Настраиваем в этой группе fx (производный показатель) под названием - резервов под обесценение займов выданных (примечание 18). Данный показатель будет выводиться в отчет с минусом.

Далее создается итог по пятой группе, выводящий сумму займов, выданных третьим лицам, за вычетом резервов под обесценение.

В третьей группе создаем производный показатель Займы, выданные связанным сторонам (примечание 18).

Затем по аналогии настраиваем блок Примечания, раскрывающий данные по Торговой и прочей дебиторской задолженности. А именно: создаем шестую группу без названия на одном уровне с четвертой и в ней настраиваем производные показатели Торговая и прочая дебиторская задолженность третьих лиц и Авансы, выданные третьим лицам. Затем седьмую группу называем За минусом и создаем в ней производный показатель - резервов под обесценение дебиторской задолженности с обратным знаком и монетарный показатель - резервов под обесценение авансов выданных, как кредитовое сальдо по счету 22090 Резерв под обесценение краткосрочных авансов выданных с обратным знаком.

Далее создаем итог для шестой группы Торговая и прочая дебиторская задолженность третьих лиц – нетто.

Затем во второй группе создаем fx Торговая и прочая дебиторская задолженность связанных сторон, монетарный показатель Авансы, выданные связанным сторонам, как дебетовое сальдо по счету 22032 Краткосрочные авансы выданные - компании Группы, и fx Дебиторская задолженность по прочим операциям.

В завершении выводим в отчет заголовок итога по второй группе Дебиторская задолженность – всего.

При проверке вида отчета получаем итоговый отчет.

Для примера использования в настройке отчетов сложных таблиц рассмотрим процесс построения Примечания 13. Основные средства в части представления данных о накопленном износе и убытках от обесценения ОС.

Создаем сложную таблицу с произвольным расположением показателей и формул.

Выводим в отчет заголовок таблицы.

В структуре отчета под элементом таблицы Колонки создаем группу без названия и в ней необходимое количество колонок.

В палитре элементов элемент таблицы Строка/колонка автоматически становится строкой или колонкой в структуре отчета в зависимости от его размещения.

Под колонками создаем итог по группе Всего.

Под элементом таблицы Строки добавляем измерение Год, группу без названия и строки в группе. Итог по группе называем Остаток на конец периода.

Далее переходим к настроечному элементу таблицы Настроить ячейки.

Поля, закрашенные розовым цветом, с надписью выберите тип ячейки можно настраивать, используя монетарные, немонетарные или производные показатели (новые или сохраненные ранее в других отчетах).

Например, заполним ячейку Износ, начисленный за период по мебели, офисному и инженерному оборудованию. Используем производный показатель, значение которого будет выводиться в отчет с обратным знаком. Формула состоит из двух монетарных показателей Амортизация собственных ОС и Амортизация основных средств, взятых в лизинг.

В монетарном показателе настроим два дополнительных отбора.

В отборе по атрибуту субконто Основные средства. Группа ОС (международный учет) выбираем в списке Мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования и Офисное оборудование. Тип итога показателя – оборотный, поэтому мы можем также настроить отбор по корреспонденции счетов. Исключим из списка значений обороты с корреспонденцией по счетам 31000 Нераспределенная прибыль, 33500 Курсовые разницы при пересчете в валюту отчетности, 34000 Прирост стоимости имущества от переоценки, 62000 Прочие операционные доходы, 72000 Прочие операционные расходы.

В итоге получаем отчет в виде таблицы.

МФУ отчеты с расширенными возможностями по выводу аналитик можно создавать в конструкторе бюджетных отчетов, где есть более гибкие возможности по использованию аналитик в структуре отчета.

Рассмотрим в качестве примера настройку отчета Запас материалов при помощи Вида бюджета с использованием данных МФУ.

Настраиваем правило получения фактических данных бюджетирования на закладке Показатели бюджетов (Остатки).

Выбираем раздел источника данных – Международный учет, счет учета 20580 Прочие запасы, тип итога – Сальдо Дт. На закладке Заполнение аналитик показателя указываем заполнение аналитики из источника данных Номенклатура.

На закладке Дополнительный отбор установим отбор по номенклатуре Ведро пластиковое 7 литров.

Перейдем к рабочему месту Виды бюджетов и создадим новый отчет Запас материалов. На закладке Структура бюджетов создадим заголовок и простую таблицу с показателями в строках. В элементе таблицы Колонки укажем измерения Месяц и Организация. В элементе таблицы Строки выберем показатель бюджетов Запас материалов.

Пройдя по ссылке Запас материалов, можно посмотреть правило получения фактических данных и убедиться, что источником данных являются показатели МФУ.

Далее выберем измерение Номенклатура и укажем возможность использования всех значений, по которым есть обороты или остатки.

В последнем элементе простой таблицы Настроить ячейки можно указать параметры оформления таблицы или задать условие.

Сохраняем полученную структуру отчета.

В итоге мы получаем отчет по необходимой единице номенклатуры.

При выборе аналитики можно также указать одно или несколько фиксированных значений, которые будут использоваться в структуре отчета.

При этом структура бюджета будет выглядеть следующим образом:

Таким образом, используя Виды бюджетов, можно раскрыть в структуре отчета состав видов аналитики, т.е. подчинить субконто показателю.

В Видах финансовых отчетов МФУ есть возможность в структуре отчета подчинить показатели субконто, но не наоборот.

При формировании структуры бюджета может использоваться сложная таблица. Ее ячейки настраиваются так же, как и ячейки для сложной таблицы, используя показатели Международного финансового учета.

Подчинять субконто счетам можно при настройке вариантов стандартных отчетов по международному финансовому учету. Например, Оборотно-сальдовая ведомость по счету (международный учет).

При подчинении субконто Контрагенты счету 21511 Покупатели и заказчики – третьи лица есть возможность в итоговом отчете проанализировать дебиторскую задолженность отдельных клиентов.